| 基金全稱： | 渤海匯金中證同業存單AAA指數7天持有期發起式證券投資基金 |
| 產品代碼： | 026232 |
| 基金類型 ： | 混合型證券投資基金 |
| 基金運作方式： | 契約型開放式 本基金對每份基金份額設置 7 天的最短持有期。對于每份基金份額，最短持有期起始日指基金合同生效日（對于認購份額而言）或者該基金份額申購申請確認日（對于申購份額而言）；最短持有期到期日指該基金份額最短持有期起始日起的第 7 天（若該日為非工作日，則順延至下一工作日）。在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當日），基金份額持有人不能對該基金份額提出贖回申請；每份基金份額的最短持有期到期日起（含當日），基金份額持有人可對該基金份額提出贖回申請。 |
| 成立日期： | 2026年5月25日 |
| 存續期限： | 不定期 |
| 管理人： | 渤海匯金證券資產管理有限公司 |
| 托管人： | 中國建設銀行股份有限公司 |
| 業績比較基準： | 中證同業存單AAA指數收益率×95%+活期存款基準利率×5% |
| 投資目標： | 本基金通過指數化投資，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 投資范圍： | 本基金主要投資于標的指數成份券和備選成份券。為更好地實現基金的投資目標，本基金還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券（國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債券、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、成份券及備選成份券以外的其他同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 |
| 標的指數名稱： | 中證同業存單AAA指數 |
| 開放日： | 投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回， 但對每份基金份額設置 7 天最短持有期。具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。 |
| 認購費： | 本基金不收取認購費用。 |
| 申購費： | 本基金不收取申購費用。 |
| 贖回費： | 對于本基金每份基金份額設置7天最短持有期限，7天后方可贖回，贖回時不收取贖回費用。因本基金紅利再投資所生成的基金份額的最短持有期到期日與原基金份額的最短持有期到期日保持一致。 |
| 管理費： | 0.20%/年 |
| 托管費： | 0.05%/年 |
| 銷售服務費： | 0.20%/年 該銷售服務費適用于投資者通過直銷渠道以外的其他銷售機構認購/申購且持續持有期限未超過一年的基金份額。具體的銷售服務費計算和收取方式詳見招募說明書等法律文件。 |
| 風險收益特征： | 本基金預期風險和預期收益低于股票型基金和偏股混合型基金，高于貨幣市場基金。同時，本基金為指數基金，主要投資于標的指數成份券及其備選成份券，具有與標的指數相似的風險收益特征。 |